ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.12.2020 № 77
О внесении изменений в распоряжение
финансового управления мэрии
от 08.08.2018 № 36

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»:

1. Внести в распоряжение финансового управления мэрии от 08.08.2018 № 36 «Об утверждении Порядков санкционирования оплаты денежных обязательств» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномочить на подписание реестров на списание средств с лицевого счета городского бюджета, реестров платежных документов для направления на проверку в УФК, реестров на изменение выплат на лицевом счете городского бюджета заместителя начальника финансового управления мэрии, начальника сводного бюджетного отдела».
Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств главных распорядителей и получателей бюджетных средств, утвержденный вышеуказанным распоряжением, следующие изменения:
1.2.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Операции по исполнению городского бюджета осуществляются на казначейском счете № 03231643197300003000, открытом финансовому управлению мэрии в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области (далее также – УФК по Вологодской области, УФК) для исполнения городского бюджета».
1.2.2. В пункте 2 и далее по тексту Порядка слова «кассовых выплат» в соответствующем падеже заменить словом «выплат» в соответствующем падеже.
1.2.3. В пункте 3:
в абзаце первом слова «платежные документы» заменить словами «распоряжения о совершении казначейских платежей» (далее также – платежные документы)»;
в абзаце втором слова «платежного поручения» заменить словами «распоряжения о переводе денежных средств (далее – платежное поручение)».
1.2.4. В пункте 4:
в абзаце первом и далее по тексту Порядка слова «кассовых расходов» заменить словом «выплат»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Операции по обеспечению клиентов наличными денежными средствами осуществляются со счета, открытого УФК по Вологодской области на балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» в порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 15.05.2020 № 22н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей».
1.2.5. Абзаце пятом пункта 6 слово «едином» заменить словом «лицевом».
1.2.6. Пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Распоряжения о совершении казначейских платежей, прошедшие все виды контроля, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, отдел МКУ «ФБЦ» включает в реестры распоряжений о переводе денежных средств, а также формирует реестр на списание средств с лицевого счета городского бюджета 02303259990 (приложение 2 к настоящему Порядку) (далее – реестр на списание средств).
Исключение составляют выплаты из городского бюджета, для финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются целевые средства федерального и областного бюджетов, полномочия, по перечислению которых переданы УФК по Вологодской области в соответствии с приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 № 10н «О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». Распоряжения о совершении казначейских платежей, прошедшие контроль, отдел МКУ «ФБЦ» включает в реестры распоряжений о переводе денежных средств, а также формирует реестр распоряжений о совершении казначейских платежей для направления на проверку в УФК со счета 02303259990 (приложение 3 к настоящему Порядку). После проверки документов УФК по Вологодской области и предоставления выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (форма 0531759) отдел МКУ «ФБЦ» формирует реестр на списание средств.
В случаях, когда сумма фактически прошедших за операционный день выплат с лицевого счета городского бюджета по выпискам банка и УФК по Вологодской области не совпадает с суммой реестра на списание средств (распоряжения о совершении казначейских платежей отклонены после подписания начальником (заместителем начальника) финансового управления мэрии реестра на списание средств), уточненные распоряжения о совершении казначейских платежей от главных распорядителей и получателей средств городского бюджета проверяются МКУ «ФБЦ» на предмет соблюдения требований, указанных в настоящем Порядке, и вновь включаются в реестр на списание средств. При этом МКУ «ФБЦ» готовит «минусовый» реестр на списание средств согласно приложению 2 к настоящему Порядку на соответствующую сумму отклоненного распоряжения о совершении казначейского платежа на основании протокола УФК по Вологодской области.
При внесении изменений (уточнении) кодов бюджетной классификации по произведенным и восстановленным выплатам получателями бюджетных средств в порядке, утвержденном актом финансового управления мэрии, МКУ «ФБЦ» формирует реестр на изменение выплат на лицевом счете городского бюджета 02303259990 (приложение 4 к настоящему Порядку). Затем формирует Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа и направляет по электронным линиям связи в УФК по Вологодской области.
10. По результатам проверки отделом МКУ «ФБЦ» наличия и правильности оформления документов, установленных настоящим Порядком, санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, подтверждение возможности осуществления соответствующих выплат осуществляется финансовым управлением мэрии посредством подписания реестров на списание средств, реестров распоряжений о совершении казначейских платежей для направления на проверку в УФК, реестров на изменение выплат на лицевом счете городского бюджета, и заверяется гербовой печатью управления».
1.2.7. В пункте 13 приложения 1 к Порядку санкционирования оплаты денежных обязательств главных распорядителей и получателей бюджетных средств слова «платежного документа» заменить словами «распоряжения о совершении казначейского платежа», слово «кассовые» исключить.
1.2.8. В приложении 2 к Порядку санкционирования оплаты денежных обязательств главных распорядителей и получателей бюджетных средств слово «единого» заменить словом «лицевого».
1.2.9. В приложении 4 к Порядку санкционирования оплаты денежных обязательств главных распорядителей и получателей бюджетных средств слова «на изменение кассовых выплат на едином счете городского бюджета» заменить словами «на изменение выплат на лицевом счете городского бюджета».
1.3. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета по источникам финансирования дефицита городского бюджета, утвержденный вышеуказанным распоряжением, следующие изменения:
1.3.1. В пункте 3:
абзаце первом слова «платежных документов» заменить словами «распоряжений о совершении казначейских платежей»;
абзаце втором слова «Кассовые выплаты» заменить словом «Выплаты», слова «единого счета бюджета» заменить словами «лицевого счета городского бюджета».
1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок проверки распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных главными распорядителями и получателями средств городского бюджета, их включение в реестры платежных документов осуществляется МКУ «ФБЦ» в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств главных распорядителей и получателей бюджетных средств, утвержденным приложением 1 к настоящему распоряжению».
1.3.3. В пункте 5 слова «платежные документы» в соответствующем падеже заменить словами «распоряжения о совершении казначейских платежей» в соответствующем падеже.
1.3.4. В приложении к Порядку санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета по источникам финансирования дефицита городского бюджета, слово «единого» заменить словом «лицевого».

2. Заместителю начальника сводного бюджетного отдела – главному бухгалтеру финансового управления мэрии Н.Ю. Ефремовой довести настоящее распоряжение до главных распорядителей средств городского бюджета, муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Заместитель мэра города, начальник финансового управления мэрии А.В. Гуркина