ПРИКАЗ

От 07.12.2009 № 30
О внесении изменений в приказ
финансового управления мэрии
от 12.12.2007 № 239

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ от 12.12.2007 № 239 «Об утверждении Положения о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета» следующие изменения:

1. В абзацах 12, 13 пункта 7 раздела 2 после слов «главного распорядителя» дополнить слова «, прямого получателя».

2. В абзаце 1 пункта 28 раздела 4 слова «объемов финансирования, кассового расхода бюджета» заменить словами «сумм кассового выбытия».

3. В пункте 29 раздела 4 слова «Приложения № 9, 16» заменить словами «Приложения № 5, 9».

4. Пункт 38 подраздела 5.1 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, Отдел казначейства предоставляет в электронном виде (на съемных носителях) для сведения главным распорядителям, прямым получателям бюджетных средств отчеты: «Состояние лицевого счета», «Отчет о списании средств с единого счета городского бюджета в разрезе главных распорядителей, прямых получателей бюджетных средств» сформированных на первое число месяца, следующего за отчетным.»

5. В пункте 40 подраздела 5.1 слова «Состояния лицевого счета» заменить словами «отчетов в электронном виде», слова «, остаток объемов финансирования» исключить.

6. Абзац 2 пункта 42 подраздела 5.2 изложить в следующей редакции:
«Отдел казначейства составляет и направляет в учреждение банка сводную кассовую заявку на денежную наличность на предстоящий квартал и год (форма 0408027 Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации).
Отдел казначейства информирует учреждение банка о сумме необходимой денежной наличности накануне дня получения наличных денег».

7. Абзац 1 пункта 49 подраздела 5.2 после слов «показатели бюджетной классификации Российской Федерации» дополнить словами «с указанием субкода, мероприятия и типа средств, утвержденных приказом финансового управления мэрии на очередной финансовый год», далее по тексту.

8. Пункт 50 подраздела 5.2 изложить в следующей редакции:
«50. Не позднее следующего рабочего дня после сдачи наличных денежных средств в учреждение банка Отдел казначейства на основании ордера формирует платежное поручение на возврат неиспользованной наличности денежных средств на единый счет городского бюджета за подписью начальника отдела».

9. Пункт 54 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«54. Отдел казначейства ежемесячно:
- не позднее 05-го числа месяца следующего за отчетным формирует и представляет в Финансовое управление «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета» (форма 0503124);
- сверяет суммы утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассовых расходов, отраженные в «Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» (форма 0503127), представляемом клиентами, с данными, отраженными на соответствующих лицевых счетах и заверяет проверенные отчеты»;
- заверяет «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета» (ф. 0503178)».

10. Приложения № 4, 5, 9, 12 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

11. Приложение № 16 к Положению исключить.

Заместитель мэра, начальник финансового управления С. Н.Косарев