ПРИКАЗ

24.03.2016 № 22

О внесении изменений в приказ
финансового управления мэрии
от 29.12.2012 № 99

На основании Соглашения № 8 о передаче функции по ведению бюджетного учета исполнения городского бюджета, осуществлению проверки и обработки сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности от 28 декабря 2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений со счета, открытого финансовому управлению мэрии города Череповца для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в городской бюджет и их возврата на указанный счет, утвержденный приказом финансового управления мэрииот 29.12.2012№ 99 (в редакции приказа финансового управления мэрииот 03.04.2014№ 37) (далее - Порядок), следующие изменения:

1. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. В случае возникновения временного кассового разрыва в ходе исполнения городского бюджета на едином счете № 40204:
Финансовое управление утверждает приказ о заимствовании средств на покрытие временного кассового разрыва в пределах свободного остатка средств на счете № 40701 и представляет его в отдел государственного казенного учреждения Вологодской области «Областное казначейство по городу Череповцу (далее - отдел ГКУ ВО «Областное казначейство») и муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» (далее - МКУ «ФБЦ»).
МКУ «ФБЦ» формирует платежное поручение на перечисление средств в соответствии с приказом, представленным финансовым управлением, и направляет его в отдел ГКУ ВО «Областное казначейство».
Отдел ГКУ ВО «Областное казначейство» на основании представленных документов, указанных во втором и третьем абзаце настоящего пункта, осуществляет в течение рабочего дня перечисление средств со счета № 40701 на единый счет № 40204».

2. В пункте 8 Порядка:
2.1. Абзац третий изложить в новой редакции:
«Финансовое управление осуществляет мониторинг остатка средств, заимствованных со счета № 40701 в течение текущего финансового года. В случае необходимости возврата средств с единого счета № 40204 на счет № 40701 финансовое управление доводит информацию до МКУ «ФБЦ» о сумме средств необходимой для осуществления возврата».
2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«МКУ «ФБЦ» на основе информации, полученной от финансового управления, формирует платежное поручение на перечисление необходимых средств с единого счета № 40204 на счет № 40701 и представляет его в отдел ГКУ ВО «Областное казначейство.
Отдел ГКУ ВО «Областное казначейство» осуществляет перечисление средств с единого счета № 40204 на счет № 40701 в течение текущего рабочего дня».

3. Пункт 11 Порядка изложить в новой редакции:
«11. Заместитель начальника отдела планирования, анализа и исполнения расходов - главный бухгалтер (Н.Ю. Ефремова) организует работу по взаимодействию с МКУ «ФБЦ» в части ведения бюджетного учета, перечисления и возврата средств заимствованных на покрытие временного кассового разрыва».

4. Порядок дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. МКУ «ФБЦ» (Н.В. Голуб) обеспечивает ведение бюджетного учета заимствованных средств и формирование платежных поручений на перечисление и возврат средств, отраженных в пункте 1 настоящего Порядка».

Заместитель мэра города, начальник финансового управления мэрии С. Н. Косарев